Principios para enfrentarse al Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio

Hay mucha literatura cuyo propósito es ayudarte a entender el Mundo y el futuro, pero hay pocos libros como Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial: Por qué triunfan y fracasan los países de Ray Dalio.

Ray Dalio es un multimillonario gestor de fondos de cobertura y filántropo estadounidense que ha sido codirector de inversiones del mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, desde 1985. Fundó Bridgewater en 1975 en Nueva York. ​ En 2020, Bloomberg lo clasificó como la 79.ª persona más rica del mundo.​

Como todos los personajes omnipresentes y omnipotentes, desatan admiración y animadversión. Personalmente, después de leer Principios y Principios para superar crisis de gran endeudamiento, me parece una referencia que hay que seguir y de la que se puede aprender. Justamente ese es su propósito al escribir este libro sobre geopolítica: “es transmitir lo que aprendí que me ha ayudado y que creo que podría ayudarlo a ti” (aunque en realidad hay que reconocer que cuenta con un increíble equipo de investigación).

La literatura sobre estudios del pasado para identificar patrones y enfrentarse al futuro es numerosa. Algunos de esta lista son:

Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial es distinto porque habla de los que fueron ganadores y perduraron, de una versión moderna, formulada con la mirada de un inversor que aporta un marco muy interesantes para políticos, inversores y cualquier persona interesada en «construir el futuro«. Su predicción: el mundo va a cambiar de manera «impactante» en los próximos cinco años y ayuda a ubicarnos en dónde estamos en el ciclo actual.

Los órdenes mundiales siempre cambian en un ciclo

Ray Dalio básicamente dice que hay ciclos que se repiten: el auge y la caída de los países. Estos ciclos son bastante inevitables y duran unos 250 años.

Estados Unidos está en la cima de la montaña; pero está comenzando un lento declive. China está en ascenso y eventualmente se convertirá en el nuevo líder mundial. Se muestran imperios similares del pasado, los españoles, los holandeses, británicos y estadounidenses, y el próximo imperio cree que es China.

El conflicto más grande es entre EE. UU. y China, las dos potencias más grandes del mundo que tienen cantidades comparables de poder, más que suficiente para hacer que la guerra entre ellos sea la más devastadora de la historia. Otros países se están moviendo hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados; — pero no son lo suficientemente fuertes como para tener el impacto de EE. UU. o China

Utiliza gráficos de varios eventos mundiales y las valoraciones de sus monedas y luego simplifica estos gráficos en estos ciclos de arriba y abajo. Surgen imperios y caen imperios.

Posición relativa de los grandes imperios. Fuente: Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial:

¿Qué crea el dominio? 

Ray Dalio básicamente dice que hay 8 fortalezas que tiene un país que pueden determinar qué tan fuerte es en términos de permanecer en la cima del Orden Mundial:

1) Educación
2) Innovación (inventiva)
3) Competitividad
4) Producción económica
5) Participación en el comercio mundial
6) Fuerza militar
7) Poder del centro financiero
8) Fuerza de su moneda como moneda de reserva

El aumento de la educación conduce a una mayor innovación y tecnología, lo que conduce a una mayor participación en el comercio mundial y la fuerza militar, una mayor producción económica, la construcción del principal centro financiero del mundo y, con un retraso, el establecimiento de la moneda. como moneda de reserva.

Él dice que cuanto más fuertes sean todos estos, más probable es que permanezcas en la cima del Orden Mundial. Cuanto más débiles sean, más probable es que pronto ya no estés en la cima.

El auge y el declice de los imperios por determinante. Fuente: Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial:
Puntuación aproximada de medidas por etapa del ciclo. Fuente: Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial:

El gran ciclo s/Dalio

Luego detalla el ascenso, la cima y la decadencia del gran ciclo.

Ray Dalio dice que el cambio en el orden mundial es un gran ciclo y tiene estas etapas que indican el ascenso y la caída de un orden mundial.
1) La guerra crea un orden en el que un país se convierte en el líder: en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas ganaron la guerra y Estados Unidos se convirtió en el líder.
2) Paz, prosperidad y productividad
3) Los préstamos conducen a una burbuja financiera
4) La moneda se convierte en moneda de reserva
5) Brecha de riqueza
6) Crisis financiera y recesión económica
7) Impresión de dinero y crédito
8) Revolución: el conflicto interno ocurre debido a la Brecha de riqueza
9) Guerras: un poder externo se vuelve más poderoso y asume el liderazgo mundial

El ciclo s/Dalio: el Ascenso

1) Asciende un líder que gana popularidad y consolida el poder
2) La educación crea ciudadanos que son ingeniosos y tienen un carácter fuerte
3) Los ciudadanos son productivos y la economía crece
4) Elige bien a sus sucesores, o crea un sistema que lo haga
5) El país crea un Centro Financiero
6) El Gobierno, el Ejército y el Sector Comercial Trabajan Juntos
7) La gente comienza a querer su moneda y se convierte en la Moneda de Reserva Preferida
8) El País entonces puede pedir prestado más que cualquier otro país
9) Esto crea una burbuja financiera

El ciclo s/Dalio: la Cima

1) Los trabajadores son más caros en la primera potencia.
2) Otros países copian las innovaciones del país líder y las construyen con sus propios trabajadores más baratos.
3) Los trabajadores de la potencia dirigente, se vuelven menos productivos.
4) Las brechas de riqueza crecen y los valores cambian, la riqueza heredada hace que las personas ricas sean vulnerables, los resentimientos crecen entre los ricos y los que no lo son.
5) Más endeudamiento para apostar a que los buenos tiempos durarán para siempre, debilitando la salud financiera de la moneda, financiando el sobreconsumo y militar .

El ciclo s/Dalio: el Declive

1) Luchando interna y/o externamente
2) El país no puede pagar sus deudas, por lo que imprime nuevas dinero para pagar sus deudas, lo que devalúa su moneda y provoca inflación
3) Cuando los niveles de vida caen, entonces el gobierno trata de tomar el dinero de los ricos y redistribuirlo, lo que lleva a que los ricos se vayan. El Gobierno prohibirá la salida de la riqueza. Luego hay una redistribución pacífica o violenta de la riqueza, con el orden interno del país cambiando o permaneciendo igual.
4) Los países externos que son más ricos comienzan a desafiar al imperio, lo que puede conducir a guerras, lo que cambiará el orden mundial.
5) Otros países venden el dinero de ese país, y eso marca el final del ciclo.

Indicadores de salud

Dice que se puede saber cuánto durará una potencia mundial comprobando estos indicadores de salud:
1) Capacidades de liderazgo
2) Niveles de educación
3) Carácter/determinación
4) Estado de derecho
5) Corrupción
6) Eficiencia en la asignación de recursos
7) Apertura al pensamiento global

 

A favor del libro Nuevo Orden Mundial:

  • El autor tiene un estilo claro y conciso y se esfuerza en explicarse bien, hace que el libro sea fácil de leer.
  • Está lleno de interesantes ejemplos históricos que ayudan a ilustrar los puntos de Dalio. Si podemos entender el pasado más a fondo, entenderemos mejor el presente y nos prepararemos mejor para el futuro. 
  • Brinda orientación práctica sobre cómo crear y mantener un orden nacional exitoso
  • Es un resumen de los imperios ganadores. Vale la pena leerlo por este motivo.
  • Es una advertencia: los países dominantes no seguirán siendo dominantes para siempre. Una advertencia clara para los Estados Unidos.
  • Nos recuerda que cada aspecto de la sociedad está conectado en el ascenso y caída de los poderes dominantes.

En contra del libro Nuevo Orden Mundial:

  • Quizás puede resultar denso para algunos lectores (no es un libro para leer en un fin de semana).
  • Es posible que las opiniones del libro no sean universalmente aceptadas.
  • Mi impresión es que trata los efectos del cambio climático como un aspecto más de sus patrones cíclicos, cuando sabemos que es un camino sin retorno y que puede cambiar las reglas de juego para siempre.
  • Es evidente la pujanza y el poder de China, pero creo que Dalio se esfuerza en la debilidad de Occidente y no en China (las debilidades de China están bien documentadas), y en realzar las fortalezas de China y no de Occidente. Diría que no aplica el mismo criterio en ambos lados, pero no solo es una percepción…

Tratando con el futuro s/Ray Dalio

Enfrentarse con el futuro tiene que ver con:

1) percibir y adaptarse a lo que está sucediendo, incluso si no se puede anticipar; 

2) calcular probabilidades de lo que podría suceder y

3) saber lo suficiente sobre lo que podría suceder para protegerse contra lo inaceptable, incluso si uno no puede hacerlo a la perfección.

Creo que la evolución de la humanidad a través de su inventiva se está acelerando y que la mayoría de la gente se beneficiará de ello.

En otras palabras, Dalio es un tecno-optimista, confía que la Humanidad hará un uso positivo de la tecnología y cada vez más acelerado (ver Aprendizaje compuesto para sobrevivir como profesional). Quizás lo más importante es que los avances y el uso más amplio de la computación cuántica con IA conducirán a avances inimaginables en las tasas de aprendizaje y mejora y cambios en la riqueza y el poder global. Estos cambios ocurrirán en diversos grados en los próximos cinco a 20 años, pero creo que se sumarán al mayor cambio en riqueza y poder que el mundo haya visto jamás. La computación cuántica con IA será para la computación tradicional lo que el ordenador fue para el ábaco, proporcionando a la humanidad mucho más poder. 

Conclusión de un Nuevo Orden Mundial

Ray Dalio dice que lleva de 10 a 20 años hacer la transición de un Orden Mundial a un Nuevo Orden Mundial. También dice que Estados Unidos no ha llegado al punto de que los conflictos se pasen de la raya y otros países vendan la moneda estadounidense.

Sin embargo, quiere entender cómo lidiar con este posible declive actual de los Estados Unidos como el país en la cima del Orden Mundial y el surgimiento de otra gran potencia: China.

Su conclusión básica es que «Estados Unidos puede mejorar su salud gastando menos de lo que gana (individualmente y como nación) y siendo amables unos con otros» (Ray Dalio dixit).

Además, para ampliar información y acceder gratis a contenido adicional, entrevistas y todos los gráficos puedes visitar Economic Principles.

Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay

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